深圳赤湾港航股份有限公司2004年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

                深圳池湾港共同承担股份有限公司2004年第三地区讲

1大要诀

董事会及其董事抵押权、给错误的劝告性提交或很好地降下,随着其愿意的的事实。、准确和完全地性承当个人和共同责任。。

本地区讲经公司四届董事会2004年度四次暂时举行或参加会议以符合方法详述经过。

公司董事长王奋、首长范朝平大夫、首座财务官张建国大夫的国务的:确保地区日记中财务日记的事实、完全地。

该公司的财务讲未在本地区停止审计。。

2公司基本情境

公司基本书信

崇高的脸红海湾A /脸红湾B

开价免费入场券代码000022/200022

董事会second 秒                                 开价免费入场券事务代表

姓名             裴姜媛                                     步丹    何鹏

地址:柴纳深圳Chi Wan池湾石油大厦11楼。

说某种语言的             (86 755) 26694620

传真传输             (86 755) 26684117

电子邮件CWH@ CNDI。传播区名体式

2.2财务书信

2.次要簿记员记录及财务转位                                                     全部含义单位:人民币元

头年残冬腊月的讲

总资产3,718,192,413             3,214,220,100

同伴权利(前妻或前夫小半同伴)

权利(1),701,258,098             1,501,084,271

每股净资产*                                                   

调解后的每股净资产                                            

从讲期开端到讲期结尾

经纪作战资金进行

量净数                             260,850,233               694,441,313

每股进项*                                                     

净资产进项率                                                 

起飞非惯常盈亏账目后

净资产进项率                                                 

                                         本讲晚期的比头年度晚期的增减(%)

总资产                                                            

同伴权利(前妻或前夫小半同伴)

权利)                                                            

每股净资产*                                                      

调解后的每股净资产                                               

讲期与同一事物时间比拟有所累积而成或缩减。

经纪作战资金进行

量净数                                                            

每股进项*                                                         

净资产进项率                                                       

起飞非惯常盈亏账目后

净资产进项率                                                       

*注:鉴于公司2003年度到达分派工程的实现,公司总公平为381。,517,000股增至495,972,100股,相关联的地每股净资产及每股进项的同比增长地域下面的净资产和净赚的同比增长地域。

非惯常盈亏账目又                  本讲期全部含义      年首至讲期晚期的全部含义

安排年深月久股权投资额                                                 941,702

营业外耗费1,012,891                 3,462,034

营业外耗费                            -463,406                  -776,713

非惯常盈亏账目所得税- 82,423                  -542,197

合        计                           467,062                 3,084,826

2.2.2到达表

合到达表:

全部含义单位:人民币元

年数

项         目                     7-9月                        1-9月

一、主营事情耗费413,449,168                  1,108,069,434

减:主营事情本钱113,787,305                    347,092,704

次要交易税及附加税14,275,948                     40,356,604

二、主营事情到达285,385,915                    720,620,126

加:及其他事情到达999,631                      8,501,699

减:经营费22,131,884                     77,504,016

财务本钱-净数8,750,848                     20,592,306

三、营业到达255,502,814                    631,025,503

加:投资额进项1,151,512                        719,939

营业外耗费1,012,891                      3,462,034

减:非营业费463,406                        776,713

四、到达全部含义257,203,811                    634,430,763

减:所得税13,445,969                     35,779,939

中小同伴盈亏87,801,332                    209,569,294

五、净赚155,956,510                    389,081,530

                                                头年同句号

项         目                     7-9月                        1-9月

一、主营事情耗费286,608,118                    736,488,336

减:主营事情本钱94,428,875                    259,333,612

次要交易税及附加税9,882,839                     25,163,104

二、主营事情到达182,296,404                    451,991,620

加:及其他事情到达2,070,969                      6,484,176

减:经营费22,629,959                     63,516,534

财务本钱-净数8,857,596                     19,956,085

三、营业到达152,879,818                    375,003,177

加:投资额进项3,552,254                      4,116,613

营业外耗费98,401                        274,245

减:非营业费1,272,822                      1,894,168

四、到达全部含义155,257,651                    377,499,867

减:所得税11,176,429                     27,366,980

中小同伴盈亏47,822,985                    121,036,736

五、净赚96,258,237                    229,096,151

总公司到达表:

全部含义单位:人民币元

年数

项         目                        7-9月                     1-9月

一、主营事情耗费43,864,428                 126,113,982

减:主营事情本钱27,700,885                  84,525,871

次要交易税及附加税1,388,377                   4,002,255

二、主营事情到达14,775,166                  37,585,856

加:及其他事情到达1,016,398                   4,027,500

减:经营费6,787,919                  24,982,589

财务本钱-净数4,339,309                   8,207,088

三、营业到达4,664,336                   8,423,679

加:投资额进项151,422,431                 381,145,864

营业外耗费                           929,874                   1,722,842

减:非营业费387,632                     387,632

四、到达全部含义156,629,009                 390,904,753

减:所得税672,499                   1,823,223

小半同伴盈亏账目

五、净赚155,956,510                 389,081,530

                                            头年同句号

项         目                        7-9月                     1-9月

一、主营事情耗费36,046,636                 109,043,900

减:主营事情本钱27,902,424                  72,461,998

次要交易税及附加税1,133,759                   3,427,222

二、主营事情到达7,010,453                  33,154,680

加:及其他事情到达1,111,765                   3,176,338

减:经营费6,675,238                  17,665,837

财务本钱-净数4,261,095                  13,136,209

三、营业到达2,814,115                   5,528,972

加:投资额进项99,821,059                 226,430,467

营业外耗费                            25,639                      27,679

减:非营业费774,346                     777,779

四、到达全部含义96,258,237                 231,209,339

减:  所得税                                                   2,113,188

小半同伴盈亏账目

五、净赚96,258,237                 229,096,151

同伴全部含义和行情流行音乐十大畅销唱片同伴

讲晚期的同伴全部含义                              16,143户(内幕的A股9股),240户,B股6,903户)

行情股前十大同伴

同伴指定(全名)                                    晚期的设想行情股的总共

GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED                       16,155,985

GT PRC FUND                                                    8,059,853

UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士筑                           4,467,564

HARVEST  CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY

4,326,075

LIMITED

柴纳工商筑-申万巴黎盛利精选开价免费入场券投资额基金                     3,676,450

交通筑-科瑞开价免费入场券投资额基金                                     3,355,008

上海香港万国开价免费入场券                                               3,158,702

柴纳筑-嘉实增长敞开式开价免费入场券投资额基金                           3,003,427

鸿阳开价免费入场券投资额基金                                               2,728,623

BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B

2,582,919

自蒙盖低温分解

同伴指定(全名)                                 温和(A、B、H股或及其他共同承担)

GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED                              B股

GT PRC FUND                                                          B股

UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士筑                                 B股

HARVEST  CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY

B股

LIMITED

柴纳工商筑-申万巴黎盛利精选开价免费入场券投资额基金                           A股

交通筑-科瑞开价免费入场券投资额基金                                           A股

上海香港万国开价免费入场券                                                     B股

柴纳筑-嘉实增长敞开式开价免费入场券投资额基金                                 A股

鸿阳开价免费入场券投资额基金                                                     A股

BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B

B股

自蒙盖低温分解

3经营讨论与剖析

浅析连队经纪作战的概略

笔者的次要事情是装卸安息所和货柜装卸在深圳港。、贮存器、四轮马车及及其他补足服务性的。

讲期内,笔者公司的次要事情拘押了良好的开展癖好。,货柜事情快速增长,生产量增长居深圳安息所最先。,散装和毛载连队的延续经纪,婚配吃、使劲服务性的业拘押较高的增长速度。。次要事情转位如次。:

头年声像同步

次要事情转位

(2004年1-9月)           (2003年1-9月)

安息所商品生产量(万吨)                    2539                      1749

内幕的:货柜(万TEU)                                         

散杂货业(万吨)                                                

港区拖车作业时(万小时)                                        

港作拖轮免费时(小时)                   16395                     12112

次要事情转位                                                    同比增减

安息所商品生产量(万吨)                                             

内幕的:货柜(万TEU)                                              

散杂货业(万吨)                                                      %

港区拖车作业时(万小时)                                           

港作拖轮免费时(小时)                                             35.4%

三。讲期(7-9个月2004),占主营耗费或主营事情到达全部含义10%从一边至另一边的主营计算或货物情境

推荐不相称。                           全部含义单位:人民币10000元

分计算或分货物             主营事情耗费                     主营事情本钱

处置事情39,                        11,

分计算或分货物                                               毛利率(%)

装卸事情                                                          75%

三。公司经纪的季性或周期性特点

推荐不相称。

深圳安息所事情可持续增长,异常地货柜事情开展神速。,只因为,由于货柜的结合和进行特点,各式各样的事情当中的事情量在必然的失调。,这是每年的次要的。、三地区是货柜四轮马车最努力的的季。,首先、四地区对立下面的次要的地区、三地区。我公司的主营事情也在发生换衣服。。毛载伸出事情的季性换衣服不明显。。

三。讲某一时代的的到达著作

推荐不相称。

三。主营事情发生很好地换衣服的思考及思考

推荐不相称。

主营事情算清最大限度的的5大换衣服

推荐不相称。

   很好地事项及其感情和解决工程的剖析阐明

推荐不相称。

三。讲期内颁布的很好地事项

事项愿意的                                                        公报日期

CCT向南山钟声年深月久租用13号泊位变脏进入                    2004年8月20日

2004年9月23日

获深圳开展筑合成的授信状态人民币肆亿元整                   2004年8月21日

获深圳商业筑合成的授信状态人民币贰亿元整                  2004年9月4日

2004年9月9日

变化总经理                                              2004年9月4日

向南山钟声采购深圳外代15%股权                              2004年9月9日

安排结尾本钱公积转增加入本钱的相干内阁报批生活乏味             2004年9月23日

事项愿意的                                                  见报日记及版面

CCT向南山钟声年深月久租用13号泊位变脏进入                         证39大C6

13大A23

获深圳开展筑合成的授信状态人民币肆亿元整                       证22大A20

获深圳商业筑合成的授信状态人民币贰亿元整                      证13大C7

7大C3

变化总经理                                                  证13大C7

向南山钟声采购深圳外代15%股权                                   7大C3

安排结尾本钱公积转增加入本钱的相干内阁报批生活乏味                 13大A23

注:加标签于是指开价免费入场券时报。、大是指大公报。。2及其他

2004年8月27日,深圳交通局忧虑搜集使关心成绩的预示,

深圳港从O开端征收货柜事情港被发展的状态费。

安息所被发展的状态费的上税工作人是寄托者(或许代劳人)。,征收工作由安息所经纪单位经过和约商定征收。。本公司的货柜事情部已向使关心机关写作。,公司内部炉料体系做出了相关联的的技术预备。。保险单给予,计算无能力的对笔者公司的开展发生实在性的感情。。

深圳港毛载商埠被发展的状态费已被征收,这项保险单心不在焉调解。。

簿记员保险单、簿记员计算、公司加入延伸的变化与很好地簿记员违法及思考

推荐不相称。

并购延伸换衣服:2004年5月,公司与深圳中南开价免费入场券交易所签字股权让合同书。,将原设想深圳俊励国际船舶代劳股份有限公司(“俊励公司”)51%的股权让给深圳中农工业开展股份有限公司。合同书规则,股权让的基面日期是APRI。。依据国库的使关心规则,本公司对俊励公司2004年度1月1日至让日的到达表和资金进行表准许合,君利公司的财务状况表不再合。。

董事会和苏比董事会公映的新影片的使关心指示性的

推荐不相称。

预测年首至下一讲期晚期的的累计净赚能够为赤字或许与头年声像同步比拟发生大地域变化的警示及思考

阐明

推荐不相称。

鉴于事情量的增长,计算2004年度累计净赚将比头年声像同步增长50%从一边至另一边。

公司颁布的年度事情详细提出某事或BU的骨碌调解

推荐不相称。

4逻辑反驳

财务状况表(逻辑反驳)

到达表(附)

资金进行表(逻辑反驳)

深圳池湾港共同承担股份有限公司

董事会

10月27日,二,四

深圳池湾港共同承担股份有限公司

2004年9月30日财务状况表

会企01表

全部含义单位:人民币元

2004年9月30日

资          产                        合                        总公司

进行资产

货币基金60,786,792                    22,849,356

短期投资额40,000,000                    40,000,000

应收票据票据5,827,498                     5,727,498

应收票据信任                       246,288,443                    27,200,390

及其他应收票据信任14,964,026                    92,570,886

增加1,715,787                       256,577

清单19,628,417                       982,982

增加费2,913,458                     1,151,151

进行资产全部含义392,124,421                   190,738,840

年深月久投资额

年深月久股权投资额21,526,009                 1,206,329,760

年深月久受恩惠投资额340,003,900                   403,980,659

年深月久投资额全部含义361,529,909                 1,610,310,419

内幕的:合成的价差11,525,985

固定资产

固定资产最初成本2,689,157,519                   436,477,561

减:累计跌价657,708,656                   190,991,943

固定资产净数2,031,448,863                   245,485,618

减:固定资产减值预备18,929,163                       214,200

固定资产净数2,012,519,700                   245,271,418

经纪得到工作固定资产4的改良,193,580                     1,027,788

破土309,165,076                     8,259,931

固定资产全部含义2,325,878,356                   254,559,137

无形资产及及其他资产

无形资产636,581,792                   137,573,380

年深月久增加费2,077,935                       256,321

无形资产及及其他资产全部含义638,659,727                   137,829,701

总资产3,718,192,413                 2,193,438,097

                                               2003年12月31日

资          产                        合                        总公司

进行资产

货币基金42,718,254                    13,146,888

短期投资额

应收票据票据114,890

应收票据信任178,197,639                    18,303,954

及其他应收票据信任18,502,451                    97,147,464

增加425,510                       289,510

清单19,954,765                     1,056,353

增加费3,649,889                     1,150,000

进行资产全部含义263,563,398                   131,094,169

年深月久投资额

年深月久股权投资额26,347,634                   959,683,831

年深月久受恩惠投资额280,003,900                   353,980,659

年深月久投资额全部含义306,351,534                 1,313,664,490

内幕的:合成的价差13,482,854

固定资产

固定资产最初成本2,187,757,041                   429,076,833

减:累计跌价581,150,142                   182,855,184

固定资产净值                 1,606,606,899                   246,221,649

减:固定资产减值预备19,062,247                       347,284

固定资产净数                 1,587,544,652                   245,874,365

经纪得到工作固定资产2的改良,984,265                       572,000

破土397,748,863                     3,236,802

固定资产解决                 1,988,277,780                   249,683,167

无形资产及及其他资产

无形资产653,622,087                   141,328,914

年深月久增加费2,405,301                     1,129,005

无形资产及及其他资产全部含义656,027,388                   142,457,919

总资产3,214,220,100                 1,836,899,745

连队许诺人:王奋许诺簿记员工作。:簿记员机构许诺人范朝平:张建国

深圳池湾港共同承担股份有限公司

财务状况表2004年9月30日(续)

会企01表

全部含义单位:人民币元

2004年9月30日

背债和同伴权利                          合                      总公司

进行背债

短期专款293,194,600                 175,780,000

周旋票据19,915,411                   2,729,800

周旋信任40,208,095                   6,206,254

预收信任                             766,205                     251,431

周旋福利3,254,950                   1,475,317

周旋纳税17,630,383                     918,199

周旋利钱85,860,000

及其他人应算清5,268,860                   5,268,860

及其他周旋开价资金偿付的本息35,559,496                  55,419,355

应炉料1,577,156                     125,995

一年内仔细考虑过的的年深月久专款197,160,000

进行背债全部含义700,395,156                 248,175,211

年深月久背债

年深月久专款647,058,084                 238,000,000

及其他年深月久背债56,025,699

年深月久背债全部含义703,083,783                 238,000,000

背债全部含义1,403,478,939                 486,175,211

小半同伴权利613,455,376

同伴权利

公平                             495,972,100                 495,972,100

本钱盈余291,994,195                 291,994,195

盈余公积517,588,871                 517,588,871

内幕的:法定公益金71,074,106                  71,074,106

未分派到达401,707,720                 401,707,720

外汇日记折算- 6,004,788

同伴权利1,701,258,098               1,707,262,886

背债和同伴权利达3,718,192,413               2,193,438,097

                                          2003年12月31日

背债和同伴权利                          合                      总公司

进行背债

短期专款398,140,000                 242,780,000

周旋票据137,588,280

周旋信任152,432,810                  12,696,070

应收票据信任1,283,459                     342,295

周旋福利费                           661,980                     524,064

周旋纳税14,349,568                      91,082

周旋利钱

及其他人应算清3,500,320                   3,498,877

及其他周旋开价资金偿付的本息31,066,079                  68,623,265

应炉料4,509,971                     930,304

一年内仔细考虑过的的年深月久专款21,200,000

进行背债全部含义764,732,467                 329,485,957

年深月久背债

年深月久专款454,694,704

及其他年深月久背债

年深月久背债全部含义454,694,704

背债全部含义1,219,427,171                 329,485,957

小半同伴权利493,708,658

同伴权利

公平                             381,517,000                 381,517,000

本钱盈余406,449,295                 406,449,295

盈余公积517,588,871                 517,588,871

内幕的:法定公益金71,074,106                  71,074,106

未分派到达201,858,622                 201,858,622

外汇日记折算- 6,329,517

同伴权利1,501,084,271               1,507,413,788

背债和同伴权利达3,214,220,100               1,836,899,745

连队许诺人:王奋许诺簿记员工作。:簿记员机构许诺人范朝平:张建国

深圳池湾港共同承担股份有限公司

2004个1-9个月到达表

合日记将列在02个表中。

全部含义单位:人民币元

年数

项         目                             7-9月                1-9月

一、主营事情耗费413,449,168          1,108,069,434

减:主营事情本钱113,787,305            347,092,704

次要交易税及附加税14,275,948             40,356,604

二、主营事情到达285,385,915            720,620,126

加:  及其他事情到达                        999,631              8,501,699

减:经营费22,131,884             77,504,016

财务费-净数                           8,750,848             20,592,306

三、营业到达255,502,814            631,025,503

加:投资额进项1,151,512                719,939

营业外耗费                              1,012,891              3,462,034

减:  营业外耗费                          463,406                776,713

四、到达全部含义257,203,811            634,430,763

减:所得税13,445,969             35,779,939

小半同伴盈亏账目                           87,801,332            209,569,294

五、净赚155,956,510            389,081,530

                                                  头年同句号

项         目                             7-9月                1-9月

一、主营事情耗费286,608,118            736,488,336

减:主营事情本钱94,428,875            259,333,612

主营事情税金及附加                      9,882,839             25,163,104

二、主营事情到达182,296,404            451,991,620

加:及其他事情到达2,070,969              6,484,176

减:经营费22,629,959             63,516,534

财务费-净数                           8,857,596             19,956,085

三、营业到达152,879,818            375,003,177

加:投资额进项3,552,254              4,116,613

营业外耗费                                 98,401                274,245

减:非营业费1,272,822              1,894,168

四、到达全部含义155,257,651            377,499,867

减:所得税11,176,429             27,366,980

小半同伴盈亏账目                           47,822,985            121,036,736

五、净赚96,258,237            229,096,151

补充物材料:

年数

项         目                          7-9月                   1-9月

1。需求、安排机关或投资额单位耗费                             941,702

2。自然灾害失去

三。簿记员保险单变化累积而成(或缩减)总到达。

4。簿记员计算的变化累积而成(或缩减)总到达

5。受恩惠重组失去

6。及其他

                                                   头年同句号

项         目                          7-9月                   1-9月

1。需求、安排机关或投资额单位耗费

2。自然灾害失去

三。簿记员保险单变化累积而成(或缩减)总到达。

4。簿记员计算的变化累积而成(或缩减)总到达

5。受恩惠重组失去

6。及其他

连队许诺人:王奋许诺簿记员工作。::簿记员机构许诺人范朝平:张建国

深圳池湾港共同承担股份有限公司

2004个1-9个月到达表

总公司日记   会企02表

全部含义单位:人民币元

年数

项         目                    7-9月                         1-9月

一、主营事情耗费43,864,428                     126,113,982

减:主营事情本钱27,700,885                      84,525,871

次要交易税及附加税1,388,377                       4,002,255

二、主营事情到达14,775,166                      37,585,856

加:及其他事情到达1,016,398                       4,027,500

减:经营费6,787,919                      24,982,589

财务本钱-净数4,339,309                       8,207,088

三、营业到达4,664,336                       8,423,679

加:投资额进项151,422,431                     381,145,864

营业外耗费929,874                       1,722,842

减:非营业费387,632                         387,632

四、到达全部含义156,629,009                     390,904,753

减:所得税672,499                       1,823,223

小半同伴盈亏账目

五、净赚155,956,510                     389,081,530

                                                头年同句号

项         目                    7-9月                         1-9月

一、主营事情耗费36,046,636                     109,043,900

减:主营事情本钱27,902,424                      72,461,998

次要交易税及附加税1,133,759                       3,427,222

二、主营事情到达7,010,453                      33,154,680

加:及其他事情到达1,111,765                       3,176,338

减:经营费6,675,238                      17,665,837

财务本钱-净数4,261,095                      13,136,209

三、营业到达2,814,115                       5,528,972

加:投资额进项99,821,059                     226,430,467

营业外耗费25,639                          27,679

减:非营业费774,346                         777,779

四、到达全部含义96,258,237                     231,209,339

减:  所得税                                                   2,113,188

小半同伴盈亏账目

五、净赚96,258,237                     229,096,151

补充物材料:

年数

项         目                          7-9月                   1-9月

1。需求、安排机关或投资额单位耗费                             941,702

2。自然灾害失去

三。簿记员保险单变化累积而成(或缩减)总到达。

4。簿记员计算的变化累积而成(或缩减)总到达

5。受恩惠重组失去

6。及其他

                                                   头年同句号

项         目                          7-9月                   1-9月

1。需求、安排机关或投资额单位耗费

2。自然灾害失去

三。簿记员保险单变化累积而成(或缩减)总到达。

4。簿记员计算的变化累积而成(或缩减)总到达

5。受恩惠重组失去

6。及其他

连队许诺人:王奋许诺簿记员工作。::簿记员机构许诺人范朝平:张建国

深圳池湾港共同承担股份有限公司

资金进行表1-9个月2004

会企03表

全部含义单位:人民币元

2004年1-9月

项         目



一、经纪作战资金进行量

需求商品、开价工役制收到的现钞                               1,026,946,055

收到的及其他与经纪作战使关心的现钞                               175,297,677

现钞流入小计                                               1,202,243,732

采购商品、承认工役制算清的现钞                                 169,476,278

算清给工作随着为工作算清的现钞                               116,317,815

算清的各项税务费                                                94,579,617

算清的及其他与经纪作战使关心的现钞                               127,428,709

现钞执行小计                                                 507,802,419

经纪作战资金进行量净数                                   694,441,313

二、投资额作战资金进行

撤退投资额所收到的现钞                                          10,949,957

风浪区投资额进项所收到的现钞                                       3,115,200

安排固定资产、从无形资产和及其他年深月久资产中回收的现钞净数4,723,906

及其他与投资额作战使关心的现钞。

现钞流入小计                                                  18,789,063

固定资产采购与被发展的状态、无形资产和及其他年深月久资产的现钞算清651,242,956

投资额所算清的现钞                                             100,000,000

现钞执行小计                                                 751,242,956

投资额作战资金进行净数-732,453,893

三、筹资作战发生的资金进行

吸取投资额所收到的现钞

内幕的:小半同伴权利对中小同伴权利的感情

专款所收到的现钞                                             846,257,980

现钞流入小计                                                 846,257,980

归还受恩惠所算清的现钞                                         582,880,000

分派利钱、到达或偿付利钱所算清的现钞                         207,296,862

内幕的:分店算清给小半同伴的股息

现钞执行小计                                                 790,176,862

筹资作战发生的资金进行净数                                    56,081,118

四、汇率变化对现钞的感情

五、现钞及现钞等价物净累积而成/(缩减)额                         18,068,538

项         目

总公司

一、经纪作战资金进行量

需求商品、开价工役制收到的现钞                                 106,951,419

收到的及其他与经纪作战使关心的现钞                               195,266,543

现钞流入小计                                                 302,217,962

采购商品、承认工役制算清的现钞                                  45,909,559

算清给工作随着为工作算清的现钞                                44,238,468

算清的各项税务费                                                11,135,020

算清的及其他与经纪作战使关心的现钞                               167,501,798

现钞执行小计                                                 268,784,845

经纪作战资金进行量净数                                    33,433,117

二、投资额作战资金进行

撤退投资额所收到的现钞                                          25,000,000

风浪区投资额进项所收到的现钞                                     104,544,924

安排固定资产、从无形资产和及其他年深月久资产中回收的现钞净数1,416,816

及其他与投资额作战使关心的现钞。

现钞流入小计                                                 130,961,740

固定资产采购与被发展的状态、无形资产和及其他年深月久资产的现钞算清20,771,213

投资额所算清的现钞                                             110,000,000

现钞执行小计                                                 130,771,213

投资额作战资金进行净数-732,453,893                           190,527

三、筹资作战发生的资金进行

吸取投资额所收到的现钞

内幕的:小半同伴权利对中小同伴权利的感情

专款所收到的现钞                                             407,000,000

现钞流入小计                                                 407,000,000

归还受恩惠所算清的现钞                                         236,000,000

分派利钱、到达或偿付利钱所算清的现钞                         194,921,176

内幕的:分店算清给小半同伴的股息

现钞执行小计                                                 430,921,176

筹资作战发生的资金进行净数                                   -23,921,176

四、汇率变化对现钞的感情

五、现钞及现钞等价物净累积而成/(缩减)额                          9,702,468

连队许诺人:王奋许诺簿记员工作。::簿记员机构许诺人范朝平:张建国

深圳池湾港共同承担股份有限公司

资金进行表1-9个月2004(续)

会企03表

全部含义单位:人民币元

补充物材料                                                   2004年1-9月



1。将净赚调解为经纪作战的资金进行。

净赚                                                       389,081,530

加:小半同伴盈亏账目                                             209,569,294

资产减值预备                                             3,546,795

固定资产跌价                                                  90,539,601

无形资产分期偿还                                                  19,272,588

年深月久待摊费分期偿还                                               1,800,039

降低本钱(缩减):累积而成)                                       736,431

应炉料累积而成:缩减)                                    -2,932,815

安排固定资产、无形资产及及其他年深月久资产失去:耗费- 2,287,409

固定资产报废失去                                                  80,060

财务费                                                      18,614,442

投资额失去(减:进项)                                            -719,939

存货缩减:累积而成)                                           326,348

经纪应收票据信任缩减:累积而成)                             -85,894,433

周旋信任累积而成(缩减):缩减)                              52,708,781

经纪作战资金进行量净数                                   694,441,313

2。不关涉现钞耗费的投资额和筹资作战

受恩惠转为本钱-

一年内仔细考虑过的的公司债券购买证换股

融资租入固定资产-

三。净现钞累积而成/缩减:

现钞的年根儿盈利                                                60,786,792

减:现钞的年首盈利                                            42,718,254

现钞净累积而成/(缩减)额                                           18,068,538

                                                           2004年1-9月

补充物材料

总公司

1。将净赚调解为经纪作战的资金进行。

净赚                                                       389,081,530

加:小半同伴盈亏账目

资产减值预备

固定资产跌价                                                  13,925,888

无形资产分期偿还                                                   3,761,534

年深月久待摊费分期偿还                                                  65,292

降低本钱(缩减):累积而成)                                        -1,151

应炉料累积而成:缩减)                                      -804,309

安排固定资产、无形资产及及其他年深月久资产失去:)进项          -940,825

固定资产报废失去

财务费                                                       5,746,389

投资额失去(减:进项)                                        -381,145,864

存货缩减:累积而成)                                            73,371

经纪应收票据信任缩减:累积而成)                             -29,822,107

周旋信任累积而成(缩减):缩减)                              33,493,369

经纪作战资金进行量净数                                    33,433,117

2。不关涉现钞耗费的投资额和筹资作战

受恩惠转为本钱-                                                          –

一年内仔细考虑过的的公司债券购买证换股                                            –

融资租入固定资产-                                                      –

三。净现钞累积而成/缩减:

现钞的年根儿盈利                                                22,849,356

减:现钞的年首盈利                                            13,146,888

现钞净累积而成/(缩减)额                                            9,702,468

连队许诺人:王奋许诺簿记员工作。::簿记员机构许诺人范朝平:张建国

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